Krypto-Märkte in der Nähe eines Wendepunkts

Tiefststände.

Bei Ethereum ( ETH , geratet mit „4,8“) sieht es hingegen anders aus.

Während Bitcoin um mehr als 30% nachgab, lag die Korrektur bei Ethereum bei weit weniger als 20 %. Wenn Dir dieser Unterschied von 10 Prozentpunkten nicht als etwas unerwartetes vorkommt, versichere ich Dir, dass hier mehr dahintersteckt, als Du vielleicht im Moment denkst.

Das liegt daran, dass Ethereum normalerweise die Kursschwankungen von Bitcoin übertreibt – sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn Bitcoin also um 30 % sinkt, würden man erwarten, dass die ETH um 40 bis 50 % sinkt.

Tatsächlich ist dieses relative „Zurückhalten“ angesichts des starken Rückgangs von Bitcoin ein Hauptgrund dafür, dass der Trend von Ethereum nach meinem Modell weiterhin BULLISCH ist.

Diese Stärke von ETH hält die Hoffnung am Leben, dass die Altcoins immer noch in der Lage sein könnten, eine kräftige Rallye zu inszenieren, bevor sie sich Bitcoin anschliesst und seitwärts handelt.

Wie ich Dir gleich zeigen werde, haben wir in der Tat Grund, diese oder spätestens nächste Woche mit einer Rallye zu rechnen. Diese Rallye wird uns VIEL darüber sagen, was uns im ersten Quartal 2022 erwartet.

In der Zwischenzeit …

Letzte Woche drehte sich alles um die kurzfristigen Auswirkungen des Trendwechsels von Bitcoin auf NEUTRAL. Diese Woche zoomen wir heraus und konzentrieren uns auf das globale Makrobild.

Die Krypto-Welt ist zu Recht berühmt für unglaubliche Innovationen und Spitzentechnologie. Aber Krypto-Kurse wären nirgendwo in der Nähe des gegenwärtigen Niveaus, ohne die letzten zehn Jahre des eklatanten Gelddrucken durch globale Zentralbanken.

Dies ist ein wesentlicher Punkt: Kurz- bis mittelfristig wird das Gelddrucken ein Faktor sein, der das Kursverhalten riskanter Finanzanlagen dominiert.
Alles andere … ist nur Lärm.

Und wenn es um die weltbesten Gelddrucker geht, ist die amerikanische Federal Reserve unerreichter Spitzenreiter.

Aus diesem Grund habe ich frühzeitig vor Problemen gewarnt – bereits Anfang November, als die Fed zum ersten Mal ankündigte, dass die Drosselung läuft.

Bis zu diesem Punkt war die offizielle Linie des Weissen Hauses zur US-Inflation „es ist nur vorübergehend“. Aber natürlich konnte jeder – auch die Wähler – rekordhohe Benzinpreise, fast leere Ladenregale und stark gestiegene Lebensmittelpreise sehen.

Am Dienstag zeigten die neuesten Zahlen zur Großhandelsinflation, dass die Preise in den letzten 12 Monaten um satte 6,8% gestiegen sind. Dieser enorme Sprung wird sich in den nächsten Wochen in den Einzelhandelspreisen niederschlagen, die die Verbraucher zahlen – und niemand kann es aufhalten.

Es ist klar, dass etwas getan werden muss. Also …

• hat der Fed-Vorsitzende Jerome Powell eine Kehrtwende vollzogen und zugegeben, dass die Inflation vielleicht doch nicht nur vorübergehend“ ist..

• Die Fed kündigte an, dass sie die Geldpolitik noch schneller und aggressiver als erwartet zurückfahren würde.

• Ein Fed-Beobachter an der Wall Street forderte drei Zinserhöhungen bereits im nächsten Monat.

• Bitcoin fiel aus dem Trend auf NEITRAL.

Der Markt geht nun davon aus, dass die Fed gezwungen sein wird, beim Gelddrucken die Bremse zu ziehen. Stark abnehmende Liquiditätszuflüsse werden neue Mittelzuflüsse in Krypto-Währungen abwürgen … und könnten möglicherweise sogar Mittelabflüsse fördern.

Ich kann dies nicht deutlicher sagen: Die Marktstimmung hat sich im Zuge der aggressiven Rhetorik der Fed drastisch verändert.

Die gleichgültige Hausse Anfang 2021 ist längst vorbei. Nervöse Vorsicht regiert jetzt den Tag.

Verwundet durch den Kurs-Rückgang von mehr als 30 % bei Bitcoin, sind Händler und Investoren unsicher, wohin die Reise als nächstes gehen könnte.

Dies ist vielleicht nicht der Markt, den wir uns wünschen. Aber es ist der Markt, den wir haben.

Um es klar zu sagen, ich schliesse die Möglichkeit weiterer Rallyes in bestimmten Sektoren des Krypto-Marktes nicht vollständig aus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Anfang 2021 zu einer Rallye kommt, ist inzwischen deutlich gesunken.

Wir alle wären dumm, dies zu ignorieren.

Trotz alledem sollte das Tapering die langfristigen Aussichten für Krypto-Währungen nicht beeinträchtigen.

Das liegt daran, dass die Öffentlichkeit – und die meisten gewählten Amtsträger – nicht erkennen, dass die Wirtschaft tief in ihrer Sucht nach billigen Geld steckt.

Die Industrieländer sind jetzt völlig abhängig von einem konstanten Strom billiger Kredite. So abhängig, dass jeder ernsthafte Versuch, sich davon zu lösen, den wirtschaftlichen Ruin kosmischen Ausmaßes zur Folge hat … weit über das hinaus, was die meisten Politiker ertragen können.

China ist ein gutes Beispiel dafür. Erinnern Sie sich an das Fiasko des Immobilienriesen Evergrande, dessen Zahlungsausfall nun bestätigt wurde?

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Peking die jahrzehntelange Praxis, die Immobilienmärkte mit billigen, üppigen Krediten zu stützen, aufgeben..

Chinesische Beamte sind durch die eiserne Kontrolle, die die Kommunistische Partei über das tägliche Leben ausübt, notorisch gut vor der Missbilligung der Bevölkerung geschützt. Dennoch haben die Beamten der People’s Bank of China am vergangenen Wochenende bereits gezuckt und einen Rückzieher gemacht.

Statt der erwarteten geldpolitischen Straffung haben sie die Geldpolitik sogar ein wenig gelockert.

Wenn chinesische Beamte, die in den Abgrund der Schuldendeflation blicken, dem Druck nicht widerstehen können, die Geldpolitik zu lockern … können wir sicher sein, dass westliche Politiker diesem Beispiel folgen werden.

Aus diesem Grund werden all die Diskussionen über die Drosselung der Fed nur kurz- bis mittelfristig Anlass zur Sorge geben. Langfristig bluffen diese Finanzpriester der globalen Finanzen einfach nur.

Sie können die Zinsen nicht ernsthaft senken, ohne einen Tsunami von Zahlungsausfällen bei allen Unternehmen mit Junk-Rating auszulösen, die es gibt.

Jahrzehntelange Zinssätze von nahezu Null haben dazu geführt, dass die Welt gegenüber dem US-Dollar short ist. Wenn der Dollar stärker wird, sind Legionen von Unternehmen, Haushalten und sogar Regierungen praktisch bankrott.

Und so muss die Show weitergehen…

Egal, was sie sagen, egal was sie tun, die Federal Reserve, die Bank of England, die Europäische Zentralbank und andere können einfach nicht aufhören, Geld für eine längere Zeit zu drucken.

Wenn doch, bricht das gesamte Kartenhaus des globalen Finanzsystems … aus allen Nähten auseinander.

Oh, sie können gut reden, diese Zentralbanker. Sie können versprechen, dass „etwas“ getan wird, um die Inflation zu stoppen. Sie können sicherlich die Anleger in Krypto-Währungen und Aktien in Angst und Schrecken versetzen.

Aber auf lange Sicht birgt jedes Tapering die Saat,des eigenen Untergangs. Die negativen Folgen des Versuchs, die Orgie des lustigen Geldes zu stoppen, werden die Fed (und andere Zentralbanken) schliesslich dazu veranlassen, neue, weitaus grössere Runden frisch gedruckten Geldes in den Markt zu pumpen.

Dies ist der nie endende Kreislauf, in dem die Welt heute gefangen ist. Vergessen wir das also nie.

Kurzfristig hat jedoch jedes (tatsächliche oder eingebildete) Tapering die Macht, die Finanzmärkte über eine Klippe zu stürzen.

Dies ist die duale Natur der Finanzwelt, in der wir heute leben.

Krypto-Märkte sind natürlich für ihre Volatilität bekannt. Aber der einmonatige Absturz von Bitcoin war dennoch höchst ungewöhnlich – selbst für Krypto-Währungen.

Nachdem Bitcoin am 8. November seinen Höchststand erreicht hatte, begann er zu korrigieren und erreichte Woche für Woche neue Tiefststände, und das über einen Monat lang!

Der 8. November markierte auch das, was mein Timing-Modell eine 80-Tage-Zyklus-Korrektur nennt. In einem Bullen-Markt dauern diese normalerweise 20 Tage oder weniger – was mich dazu veranlasste hatte, ein letztes Tief um den 28. November zu erwarten.

Aber was ist eigentlich passiert?

Nun, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war der niedrigste Tagesschlusskurs von Bitcoin am Montag, den 13. Dezember. Das sind 34 Tage mit fast ununterbrochenen Verkäufen!

Das ist sehr selten für Bitcoin.

Wie oft hat seit dem 1. Januar 2016 (dem Beginn des letzten mehrjährigen Bullen-Marktes) eine 80-Tage-Zyklus-Korrektur 34 Tage oder länger während eines Bullen-Marktes gedauert?

Antwort: Nur zweimal. Die Anfangsdaten? 16. Dezember 2017 und 14. April 2021. Das war’s.

Aber hier ist der Haken: Beide Termine fielen mit 320-Tage-Zyklus-Höchstständen zusammen.

Der Termin im Dezember 2017 beendete den letzten Bullen-Markt. Der Termin im April 2021 beendete die erste Phase der aktuellen Hausse.

Was bedeutet das? Im Wesentlichen ist es ein starker – nicht endgültiger, aber starker – Beweis dafür, dass der 8. November ebenfalls ein 320-Tage-Zyklus-Hoch war.

Wenn sich dies bestätigt, kann ich sagen, dass der Bullen-Markt in absehbarer Zeit eine Pause einlegt.

Bedeutet das, dass wir einen 80-prozentigen Absturz von den aktuellen Niveaus erwarten sollten, wofür die Krypto-Märkte berüchtigt sind? Nicht wirklich..

Was die Leute bei diesen berüchtigten Krypto-Markt-Crashs nicht erkennen … ist, dass der Grossteil der Verkäufe normalerweise innerhalb der ersten drei bis vier Wochen nach Erreichen des Höchststandes stattfindet.

Die restliche Zeit handeln die Kurse hauptsächlich seitwärts – mit sowohl hoher Aufwärts- als auch Abwärtsvolatilität.

Ausserdem erfolgen die großen 80 %igen Kurseinbrüche in der Regel nach einem parabolischen Kursanstieg. Es handelt sich also fast um eine Gegenreaktion darauf, dass die Kurse zuvor zu schnell und zu weit gestiegen sind.

Nichts dergleichen ist heute der Fall.

Betrachten wir die Fakten:

• Fünf Wochen nach dieser Korrektur ist Bitcoin nur um 30% gesunken. Wenn ein 80%iger Absturz bevorstünde, wäre er bereits geschehen. Stattdessen sind wir innerhalb von fünf Wochen um 30 % gefallen – was in der Krypto-Welt eigentlich ein eher ruhiger Ausverkauf ist.

• Es gab keinen parabolischen Ausbruch nach oben. Wie ich schon sagte, finden diese 80%igen Abstürze statt, nachdem die Kurse innerhalb von ein oder zwei Monaten um mehrere hundert Prozent gestiegen sind. Dies war diesmal nicht der Fall, so dass wir wirklich keine unverhältnismäßige Korrektur erwarten sollten.

In Anbetracht all dessen würde ich sagen, dass eine substanzielle Korrektur, wie wir sie normalerweise nach einem mehrjährigen Bullenmarkt erleben, unwahrscheinlich ist.

Der Punkt, den wir aus all dem herausziehen sollten, ist jedoch derselbe, den ich die ganze Zeit kommuniziert habe:

Wir bewegen uns in unbekannten Gewässern.

Wir haben noch nie erlebt, dass Krypto-Assets während eines Bullen-Marktes so ins Stocken geraten. Was also als nächstes passiert … ist allenfalls eine Vermutung.

Einerseits ist es enttäuschend, dass der Höhepunkt, auf den wir uns so sehr gefreut haben, nicht eingetreten ist, als wir dachten, dass er eintreten würde.

Andererseits bedeutet das Fehlen eines Blow-Off-Tops wahrscheinlich, dass wir auch nicht die Art von heftigen Verkäufen erleben werden, die normalerweise auf ein finales 320-Tage-Zyklus-Top folgen.

Aus diesem Grund hat das Krypto-Timing-Modell den Trend für Bitcoin in Richtung NEUTRAL statt BÄRISCHER gesetzt.

OK, aber was ist mit Ethereum?

Wie ich schon sagte, ist dies der Chart, den man in Zukunft beobachten sollte. Denn es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Bitcoin im Schlamm stecken bleibt, während Ethereum und die Altcoins in die Höhe schnellen.

Beobachte die blaue Aufwärtstrendlinie, die Abwärtsumkehr bei Ethereum.

Bitcoin fiel letzte Woche unter seine bärische Umkehrlinie. Wenn ETH diesem Beispiel folgt und die Woche unterhalb dieses Schlüsselniveaus beendet, dann würde sich der Trend von ETH ebenfalls von BULLISH zu NEUTRAL verändern.

Und wenn sowohl Bitcoin als auch Ethereum in NEUTRAL verharren, würden die Hoffnungen auf eine weitere marktweite Rallye im Keim erstickt.

Zum jetzigen Zeitpunkt schloss Ethereum am Montag einmal unterhalb dieses wichtigen Umkehrpunkts, erholte sich aber gestern wieder darüber, so dass es vorerst bullisch bleibt.

1. ETH hat bereits einmal unter diesem kritischen Niveau geschlossen. Die Tatsache, dass sie sich gestern darüber erholte, ist ermutigend, aber die Woche ist noch nicht zu Ende. ETH muss für den Rest der Woche um die 4.000 $ bleiben, um zu vermeiden, dass ETH Bitcoin in den neutralen Bereich folgt.

2. Eine Rallye ist LÄNST überfällig. Die Kurse von Kryptowährungen sind einfach schon zu lange gesunken. Erwartet also eine Rallye. Sie könnte sogar schon begonnen haben, wenn Du dies liest. Sie könnte auch ausreichen, um ETH sicher über seinem Abwärtstrend zu halten. Wir werden es nächste Woche wissen.

3. Beobachte die rote Wellenlinie und die orangefarbene Abwärtstrendlinie. Wenn ETH auf Tagesbasis oberhalb dieser beiden Linien schließt, würde dies bedeuten, dass der Kurs einen festen Boden gebildet hat und bereit ist, sich wieder zu erholen.

4. Aufgelöst am Tag nach Weihnachten. Die orangefarbene Abwärtstrendlinie und die blaue Aufwärtstrendlinie konvergieren am 26. Dezember. Unabhängig davon, in welche Richtung sich Ethereum entwickeln wird, steht eine Entscheidung kurz bevor.

Einerseits hat ETH einmal unterhalb der kritischen Unterstützung geschlossen, sich aber in kurzer Zeit wieder darüber erholt. Auf der anderen Seite sagt uns mein Modell, dass wir bald mit einer signifikanten Erholung rechnen müssen, so dass die gestrige Erholung durchaus bis in die nächste Woche andauern könnte.

Wenn diese Erholung überhaupt Schwung hat, sollte sie ausreichen, um ETH über die orangefarbene Abwärtstrendlinie zu heben, die derzeit bei 4.250 $ verläuft.

Sollte ETH wieder über dieses Niveau steigen, steht die Tür für eine Rallye offen, die sie über das aktuelle Allzeithoch bei 4.850 $ führt.

Allerdings befinden wir uns noch immer in unbekanntem Terrain. Das bedeutet, dass wir am besten vorsichtig vorgehen sollten.

Lassen wir zunächst den Markt sprechen und eine Richtung festlegen. Dann können wir entscheiden, was wir als nächstes tun.

Langfristiges Portfolio:
Wenn Du alle Vermögenswerte besitzt, halte sie. Wenn nicht, nutze jede Schwäche zum Kauf.

Hier ist eine Übersicht zu unseren Kryptos.

Polkadot ist ein Layer-1-Smart-Contract-Protokoll, das im Jahr 2021 Wellen schlug und sich vor allem auf Interoperabilität und die Verbindung verschiedener Blockchains konzentrierte – etwas, das ihm auf dem Weg zu einem vernetzten Netz aus verschiedenen Layer-1- und Layer-2-Lösungen helfen sollte.

DOT fand letzte Woche eine gewisse Unterstützung bei 25 $ und hielt sich trotz der Schwäche in dieser Woche auf diesem Niveau. Um den aktuellen Abwärtstrend zu beenden, muss die Aktie die 30 $-Marke wieder erreichen. Angesichts der Stärke anderer Smart-Contract-Protokolle in letzter Zeit könnte DOT bald einen großen Sprung machen.

Halten

LINK ist während der jüngsten Korrektur weiter gefallen und konnte sich bisher noch nicht stark erholen. Diese Zeit sollte jedoch kommen, da wir davon ausgehen, dass LINK beim nächsten Altcoin-Boom ein starker Performer sein wird.

Chainlink gilt nach wie vor als Blue-Chip-Altcoin und führend im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi), doch der gesamte DeFi-Sektor hat sich in den letzten Monaten unterdurchschnittlich entwickelt.

Wir halten Ausschau nach einem Ausbruch bei LINK, der eine Trendwende für den gesamten DeFi-Sektor bedeuten könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten wir unsere Bestände neu ordnen.

Halten.

Polygon befindet sich seit September im Channel Trading. Glücklicherweise ist das dieses Mal eine gute Sache. MATIC wird in einem steigenden Kanal gehandelt und notiert derzeit über 2 $. Sollte die Aktie die Aufwärtsbegrenzung dieses Kanals testen, könnte sie Höchststände von über 2,50 $ erreichen.

Das Polygon-Netzwerk wächst weiter und entwickelt sich zur größten und bekanntesten Ethereum Layer-2 Lösung. Es gibt noch so viel Potenzial für dieses Netzwerk.

Halten

ADA scheint einen Boden bei 1,20 $ gefunden zu haben, da es dieses Niveau in den letzten zwei Wochen getestet, aber nicht durchbrochen hat. Cardano sucht nach einem Katalysator, um wieder anzusteigen … aber nichts hat diesen Vermögenswert seit der Veröffentlichung seiner Smart Contracts im September vorangetrieben.

Wir haben gesehen, wie alternative Ökosysteme wie Avalanche AVAX, und Solana SOL, auftauchten und in letzter Zeit aufgrund ihrer Smart-Contract-Fähigkeit sehr beliebt wurden. Keines dieser Protokolle hat den Bekanntheitsgrad von Cardano. Wenn die Entwickler dieses Protokoll richtig hinbekommen, rechne ich damit, dass ADA durchstarten wird.

ADA hat das Potenzial, ein grosser Gewinner dessen zu sein, was wir in den nächsten Monaten als weiteren Boom für Smart-Contract-Protokolle erwarten. Geben wir den Entwicklern nur ein wenig mehr Zeit, um diese Killer-Applikation auf den Weg zu bringen.

Halten.

Wenn Du Hilfe benötigst, denke daran, dass Du vollen Zugang zu einer VIP-Hilfe hast. Diese ist ausschließlich Mitgliedern des Der Krypto-Millionär – World-Depot zugänglich und würde normalerweise Tausende von Euro kosten. Aber als Mitglied und Absolvent des Krypto-Coachings kannst Du dies kostenlos nutzen. Rufen einfach via Skype harry.schmidt355 an oder buche einen Ruckruftermin im Mitgliederbereich oder sende eine E-Mail an support@schmidt-investment.group.
Sollten außergewöhnliche Marktereignisse es erfordern, werden wir einen Rendite-Alarm an Dein E-Mail-Postfach versenden.
Ansonsten genießen Sie einfach die Zeit, vermeide Überschwänglichkeit, sei geduldig und überlasse die Navigation uns.

Beste Grüsse und ein schönes Wochenende
Harry Schmidt
-Chefanalyst-
Der Krypto-Millionär – World-Depot

P:S: Bitte beachte diese drei wichtigen Aspekte unserer Depotzusammenstellung:

Erstens entsprechen die tatsächlichen Zuordnungen in unserem Modell-Depots nicht unbedingt exakt den Angaben in dieser Tabelle. Das ist Absicht. Diese Tabelle zeigt, wie viel % von unserer Anfangsinvestition wir in jede Krypto-Währung investiert haben. Sobald jede Position festgelegt ist, schwankt der relative Wert jeder Krypto-Währung im Depot naturgemäß mit den Kursen. Das ist normal.

Zweitens, wie ich in den bisherigen Ausgaben geschrieben habe, haben wir die derzeitige Seitwärtsbewegung für dieses Jahr am Krypto-Markt erwartet und wir haben daher bewusst darauf verzichtet, mehr als die Hälfte unseres Kapitals zu investieren. Außerdem haben wir unser aktiveres Kryptorotationsmodell nicht vollständig implementiert. Wir werden das Modell implementieren, sobald wir die Bestätigung erhalten, dass der Bullenmarkt beginnt.

Drittens, denke immer daran, dass Krypto-Währungen Risikoaktiva sind. Aus diesem Grund haben wir Dir empfohlen, Deine Gesamtzuteilung auf dieses Depot (einschließlich der liquiden Mittel) auf höchstens 5% Deiner liquiden Mittel zu begrenzen.
Da die Märkte für Krypto-Währungen ausgereift sind, sich die Liquidität verbessert und die durchschnittliche Volatilität abnimmt, könnte diese Allokation ausgeweitet werden. Für jetzt jedoch halten wir es für einen guten Benchmark.