Bitcoin schwach – Altcoin eher robust

letzte Woche schrieb ich, dass Altcoins eine signifikante Stärke zeigten: Sie waren sehr nahe daran, kritische Niveaus zu überschreiten, die ich als „bullische Umkehrungen“ bezeichne. Und sobald sie diese überquerten, würden sie bestätigen, dass ein bedeutendes 240-Tage-Tief hinter ihnen lag … und dass ein neuer Aufwärtstrend bevorstand.

Ich sah auch positive Anzeichen von Hoffnung in der Kursentwicklung von Bitcoin. Aber ich habe betont, dass es noch keine Bestätigung gab. Bitcoin hatte noch nicht die technischen Schlüsselwiderstände, die unser Modell für die Gewissheit erforderte, dass die Bitcoin-Kurse nun höher notieren, noch nicht überschritten.
Seitdem sind zwei Dinge passiert …

Altcoins zeigten anhaltende Stärke und bestätigten den Übergang von einem bärischen in einem bullischen Bereich. Aber Bitcoin tat das Gegenteil. Er fiel plötzlich unter die 7.700 $-Marke und notierte im aktuellen 80-Tage-Zyklus auf ein noch niedrigeres Tief.

Auf den ersten Blick mag dies bärisch aussehen. Immerhin macht der König in der Krypto-Welt neue Tiefs. Bei näherer Betrachtung ist das Bild wahrscheinlich weniger schlimm als es aussieht.

Während der gesamten Geschichte von Bitcoin ist es normal, dass wenn ein großer Bullen-Markt mal eine Pause einlegt, hier und da Abverkäufe zu Seitwärtsbewegungen führen.

Wir sahen Ende September einen ähnlichen Bitcoin-Ausverkauf. Jetzt, ungefähr einen Monat später, haben wir noch einen.

Der Vergleich mit Ende September ist besonders zutreffend, da es das letzte Mal war, dass wir eine signifikante Abwärtsvolatilität feststellen konnten. Aber damals war es ein bisschen anders. Werfen wir einen Blick auf Hebelpositionen, zum Beispiel von Loanscan.io.

Dieser Chart zeigt die Gesamtzahl der Bitcoin-Longs an der Bitfinex-Börse von Mai diesen Jahres bis heute. Beachte, dass trotz der Korrektur die Zahl der Menschen, die Bitcoin seit langem haben, im Allgemeinen zugenommen hat. Schau Dir nun die beiden blauen Pfeile an.

• Der erste Pfeil zeigt auf Ende September, dem letzten Mal, als wir einen deutlichen Ausverkauf sahen. Beachte, wie die Leute damals in Panik gerieten und aus Bitcoin ausstiegen.
• Der zweite Pfeil markiert den (23. Oktober), als die letzte Verkaufsrunde von Bitcoin plötzlich ausbrach. Die Anzahl der Bitcoin-Longpositionen stieg mit sinkenden Kursen.

Wir sehen ähnliche Anzeichen einer Erschöpfung nach unten auch anderswo. An der BitMEX zum Beispiel – der größten Börse für den Handel mit Bitcoin auf Margin, betrug das Gesamtvolumen am 24. September rund 6 Milliarden Euro. Gestern war es die Hälfte davon.

Das sind gute Zeichen. Sie sagen uns, dass aller Wahrscheinlichkeit nach …

• Weniger Bitcoin-Inhaber erhalten Margin Calls.
• Weniger verkaufen sich in Panik.
• Viele dieser Spekulanten wurden bereits im September ausgespült.
• Und im aktuellen Markt ist Bitcoin meistens in stärkeren Händen. Dies wird durch die Akkumulation in Bitfinex belegt.

Das bedeutet nicht, dass mehr Abverkauf nicht möglich ist. Aber es bringt Substanz in das Argument, dass der Verkaufsdruck stärker begrenzt sein sollte.

Nun, lass mich Dir zeigen, wie….

Im obigen Altcoin-Chart ist zu erkennen, wie heftig der Ausverkauf im September im Vergleich zum Ausverkauf in dieser Woche war.

Beachten wir aber auch, dass die Altcoins heute ein deutlich höheres Tief im Vergleich zu Ende September aufweisen.

Und am wichtigsten ist, dass die Altcoins die gelbe Abwärtstrend-Linie deutlich überschritten haben, was ein kritisches bullisches Signal ist.

Und sie haben diese nicht nur um ein Haar gekreuzt! Sie taten dies in Bezug auf die täglichen Schlusskurse UND die wöchentlichen Schlusskurse. Das ist wichtig, weil es hilft, die Möglichkeit, dass die Überwindung dieses Widerstandes nur ein zufälliges Ereignis war oder von einer kleinen Gruppe großer Investoren verursacht wurde, stark zu reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwei positive Anzeichen haben:

1. Stärkere Hände halten Bitcoin, plus …..
2. Ein bullisches Signal der Altcoins.

In diesem Sinne sollten wir nun einen genaueren Blick auf den jüngsten Kursverfall von Bitcoin werfen….

Wie Du sehen kannst, hat Bitcoin im Gegensatz zu den Altcoins einen neuen Tiefpunkt in diesem Zyklus erreicht. Und das macht den Leuten zweifellos Angst.

Aber um aber eine gewisse Perspektive aufzuzeigen, möchte ich in den November des letzten Jahres zurückschauen, einen Monat vor dem Dezember-Tief von Bitcoin.

• Damals wie heute blieb Bitcoin unter der Unterstützung, anscheinend gegen alle Widrigkeiten. Die Kurse waren sichtlich überproportional nach unten überzogen.
• Doch damals wie heute verkauften nur sehr wenige Menschen aktiv. So waren sowohl die Volumen- als auch die Intraday-Volatilität gering.
• In beiden Fällen war es auch sehr spät im 240-Tage-Zyklus .

Alle drei Faktoren deuteten (und deuten nun) auf einen bevorstehenden Wendepunkt in den Krypto-Märkten hin. Dann…

Einen Monat später, Mitte Dezember 2018, stellte sich heraus, dass der gesamte Krypto-Bären-Markt im Jahr 2018 seinen tiefsten Stand erreichte.

Und im Februar 2019 haben, wie auch heute, die Altcoins als erste ihre bullische Umkehr überschritten, und Bitcoin folgte später.

Wenn wir jetzt schnell in die Gegenwart vorspulen, können wir sehen, dass sich ein sehr ähnliches Szenario abspielt…

1. Ähnlich wie im November letzten Jahres hat Bitcoin für diesen Zyklus mit wenig Volumen oder Verkaufsdruck neue Tiefststände erreicht. Das bedeutet, dass der Kursrückgang nicht annähernd so pessimistisch ist, wie es an der Oberfläche erscheinen mag.

2. Die Altcoins folgen nicht. Diese Divergenz zwischen den Märkten führt zu einem Tauziehen zwischen bärischen und bullischen Kräften.

3. Dieses Tauziehen könnte sich auf zwei Arten von selbst lösen. Entweder …

• Bitcoin wird einen Boden erreichen und sehr bald wieder höher notieren, oder …
• die Altcoins folgen Bitcoin und notieren tiefer.

Beides ist möglich. Der Zeitpunkt des Krypto-Ausverkaufs in dieser Woche sowie die geringere Rolle von gehebelten Bitcoin-Positionen und Margin-Calls sind jedoch ein guter Beleg dafür, dass das erste Szenario wahrscheinlicher ist.

4. Historische Chart-Muster stützen diesen Standpunkt. Das einzige Mal in der jüngeren Geschichte, dass es eine ähnliche Divergenz zwischen Bitcoin und Altcoins gab, war Anfang 2019. Da hatten die Altcoins im Februar als erste ihre bullische Trendwende begonnen. Etwa einen Monat später folgte Bitcoin.

5. Um eine Wiederaufnahme des Bitcoin-Bullen-Marktes zu bestätigen, muss der Kurs über der durchgehend gelben Abwärtstrendlinie liegen. Das ist derzeit in der Nähe des 9.000-$-Niveaus.

Abgesehen von all diesen Überlegungen können wir als Investoren nicht die Tatsache ignorieren, dass uns der Markt uns gemischte Signale gibt: Bitcoin zeigt nach unten und die Altcoins zeigen nach oben. Die Krypto-Märkte werden in entgegengesetzte Richtungen gezogen.

Im Moment denke ich, dass die Chancen für Bitcoin höher sind, wenn man den Altcoins folgt. Aber bis Bitcoin tatsächlich über seiner bullischen Umkehrung notiert, sind wir immer noch in einer neutralen Niemandszone und warten auf eine Bestätigung. Und wie wir gerade gesehen haben, kann ein solcher Markt voller Überraschungen sein.

Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine weitere Überprüfung unserer langfristigen Der Krypto-Millionär – World-Depotbestände:

Algorand ( ALGO ): N/A. Noch immer nicht genügend Kurshistorie, um den Trend von ALGO zu bestimmen. Wir stellen jedoch fest, dass sich die Kurse seitwärts bewegt haben, nachdem Ende September ein Tiefststand erreicht wurde. Wie die meisten Altcoins handelt ALGO derzeit über seinen September-Tiefstständen. Und es ist gut zu sehen, wie sich seine Kursentwicklung mit dem Rest des Altcoin-Raums deckt.

Fantom ( FTM ): NEUTRAL. FTM verzeichnete 2019 einen beachtlichen Lauf. Nachdem jedoch FTM einen Höchststand von 4,5 Cent erreicht hatte, ging FTM langsam wieder auf die 0,8-Cent-Marke zurück. Gegenwärtig erwarten wir, dass diese Korrektur bei 1 Cent in der Nähe des aktuellen Kurs-Niveaus endet.

Tezos ( XTZ ): NEUTRAL. Tezos testet derzeit Zyklustiefs von Anfang Juli bis Ende September. XTZ, einer der leistungsstärksten Kryptos in diesem Jahr, befindet sich seit kurzem in einem hochvolatilen, seitwärts gerichteten Kursbereich. (Er lag im Mai dieses Jahres einen Monat vor den Krypto-Märkten.) Für die Zukunft könnte XTZ sich entweder für eine recht baldige Rallye entscheiden oder für einen Bruch unterhalb der aktuellen Kursspanne.

Bitcoin ( BTC ): NEUTRAL. Der Trend bei Bitcoin ist trotz der jüngsten Kursbewegungen weiterhin neutral. In Bezug auf das Timing sollte sich der BTC einem Tief nähern. Erwarte also nicht viel von weiteren Abwärtsbewegungen. BTC handelt bereits unter 7.700 $, was ich für billig halte.

Ethereum ( ETH ): NEUTRAL. Im Gegensatz zu Bitcoin handelt Ethereum immer noch knapp über seinen Tiefstständen von Ende September. Aber im Gegensatz zu anderen Altcoins ist ETH nicht gelungen, die bullische Umkehrung zu überwinden. Daher ist seine Kursbewegung stärker als die von Bitcoin, aber schwächer als der gesamte Altcoin-Bereich.

EOS ( EOS ): NEUTRAL. Mit rund 2,60 $ handelt EOS weiterhin bequem über seinen September-Tiefstständen, aber EOS ist noch nicht nahe daran, seine Aufwärtstendenz zu überwinden. Darüber hinaus hält das aktuelle Chartmuster die Tür zu neuen Tiefs offen. Um diese Tür zu schließen, müsste EOS über 3,80 $ steigen.

Cardano ( ADA ): NEUTRAL. ADA hatte Anfang 2019 einen der besten Runs, nur um eine der bedeutendsten Korrekturen seitdem zu verzeichnen. Das Chart-Muster ähnelt dem von EOS. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Münzen. Das Cardano Shelley Testnet wird in wenigen Wochen auf den Markt kommen . Dies ermöglicht ADA-Token-Inhabern, Belohnungen für das Einsetzen ihrer Token zu verdienen – und das hat das Potenzial, Wunder für den Kurs von ADA zu bewirken.

IOTA ( IOTA ): NEUTRAL. IOTA wechselte von einer der am schwächsten aussehenden Altmünzen zu einer der stärksten. Nachdem IOTA sein Baisse-Tief getestet und es dreimal zurückgeworfen hat, scheint es nun eine solide Basis nahe 22 Cent zu haben. Diese Kursbewegung ist definitiv eine der stärksten, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Gegenwärtig ist IOTA mit 25 Cent einem Overhead-Widerstand in der Nähe von 31 Cent ausgesetzt, den IOTA durchbrechen muss, um den Weg für einen weiteren bedeutenden Kursanstieg freizumachen.

NEO ( NEO ): NEUTRAL. NEO scheint einen doppelten Grund für sein Tief von Ende September nahe 6,70 $ zu haben. Darüber hinaus bildet das September-Tief selbst mit dem Bären-Markt-Tief am 15. Dezember 2018 nahe 5,50 $ beinahe einen doppelten Boden. Während andere Altcoins über der bullischen Trendwende notieren, testet NEO die jüngsten Tiefstände immer wieder neu. Technisch gesehen ist dies das Kennzeichen eines Nachzüglers.

Und von einem fundamentalen Standpunkt aus sind die NEO-Nachrichten ebenso enttäuschend. Was früher eine hochinnovative Smart-Contract-Plattform war, wurde jetzt von Cardano, Tezos, Hashgraph, Algorand, Fantom und anderen überholt und übertroffen.

Meine Empfehlung: Verkaufen Sie jetzt alle Ihre NEO-Bestände.

Gleichzeitig ist es mit Bitcoin, der neue Zyklus-Tiefs setzt, wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um mehr vom King of Crypto zu kaufen. Nutze also den gesamten Erlös aus dem Verkauf von NEO, um mehr Bitcoin zu kaufen.

Aktuelle Empfehlungen für das langfristige Der Krypto-Millionär – World-Depot:

Genau wie beim langfristigen Portfolio werden diese Werte als Prozentsatz unseres anfänglichen Portfoliowerts ausgedrückt. In diesem Fall wird empfohlen, 5% des ursprünglichen Kapitals für unser Krypto-Depot in jedem dieser 5 Vermögenswerte zu halten.

Wie Du der obigen Tabellen entnehmen kannst, sind wir in unser Der Krypto-Millionär – World-Depot mit 52% unseres Anfangskapitals in diese langfristigen Krypto-Währungen investiert.

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Sollten außergewöhnliche Marktereignisse es erfordern, werden wir einen Rendite-Alarm an Dein E-Mail-Postfach versenden.
Ansonsten genießen Sie einfach die Zeit, vermeide Überschwänglichkeit, sei geduldig und überlasse die Navigation uns.

Beste Grüsse und ein schönes Wochenende
Harry Schmidt
-Chefanalyst-
Der Krypto-Millionär – World-Depot

P:S: Bitte beachte diese drei wichtigen Aspekte unserer Depotzusammenstellung:

Erstens entsprechen die tatsächlichen Zuordnungen in unserem Modell-Depots nicht unbedingt exakt den Angaben in dieser Tabelle. Das ist Absicht. Diese Tabelle zeigt, wie viel % von unserer Anfangsinvestition wir in jede Krypto-Währung investiert haben. Sobald jede Position festgelegt ist, schwankt der relative Wert jeder Krypto-Währung im Depot naturgemäß mit den Kursen. Das ist normal.

Zweitens, wie ich in den bisherigen Ausgaben geschrieben habe, haben wir die derzeitige Seitwärtsbewegung für dieses Jahr am Krypto-Markt erwartet und wir haben daher bewusst darauf verzichtet, mehr als die Hälfte unseres Kapitals zu investieren. Außerdem haben wir unser aktiveres Kryptorotationsmodell nicht vollständig implementiert. Wir werden das Modell implementieren, sobald wir die Bestätigung erhalten, dass der Bullenmarkt beginnt.

Drittens, denke immer daran, dass Krypto-Währungen Risikoaktiva sind. Aus diesem Grund haben wir Dir empfohlen, Deine Gesamtzuteilung auf dieses Depot (einschließlich der liquiden Mittel) auf höchstens 5% Deiner liquiden Mittel zu begrenzen.
Da die Märkte für Krypto-Währungen ausgereift sind, sich die Liquidität verbessert und die durchschnittliche Volatilität abnimmt, könnte diese Allokation ausgeweitet werden. Für jetzt jedoch halten wir es für einen guten Benchmark.